[1일차] GPT와 투자하기
2026.06.09
어제 구매했던 급락때 구매해 놨던 3종목중 원익IPS가 목표가를 도달해서 매도 하게 되었다.
가만히 생각해보니 포트폴리오 리벨런싱이나 종목 익절/손절 타이밍을 잡는게 쉽지 않을 거란 생각이 들었다.
그래서 시간대 별로 스크린 샷을 찍어 업로드 한다음에 GPT에게 검증할 수 있도록 했다.
| 시간 | 확인할 것 |
|---|---|
| 09:00~09:30 | 갭상승·갭하락, 급락 여부만 확인 |
| 13:30~14:30 | 추세 유지, 섹터 강도 확인 |
| 15:10~15:20 | 종가 손절·익절 판단 |
어제 원익IPS와 삼성전자를 매수한게 크게 올랐다.
GPT 내용
현재 포지션 점검
이미지 기준 현재 보유는 다음과 같습니다.
| 종목 | 매입가 | 현재가 | 수량 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 302,500원 | 308,000원 | 1주 | +4,804원 | +1.59% |
| 삼성중공업 | 26,500원 | 26,150원 | 10주 | -4,082원 | -1.54% |
| 원익IPS | 108,900원 | 117,000원 | 2주 | +15,672원 | +7.20% |
보유 주식 평가
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 총 매입금액 | 785,300원 |
| 총 평가금액 | 803,500원 |
| 평가손익 합계 | +16,394원 |
| 주식 기준 수익률 | +2.09% |
※ 화면상 평가손익 합계는 수수료·세금 반영 때문에 단순 계산보다 낮게 보입니다.
비중
현금 금액이 안 보여서 주식 평가금액 803,500원 기준으로만 보면:
| 종목 | 평가금액 | 주식 내 비중 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 308,000원 | 38.3% |
| 삼성중공업 | 261,500원 | 32.5% |
| 원익IPS | 234,000원 | 29.1% |
판단
1. 삼성전자
현재 +1.59%라서 문제 없음.
다만 비중이 주식 기준 38.3%라서 원칙상 35% 제한을 약간 초과합니다.
- 신규 추가매수: 보류
- 대응: 보유
- 손절 기준: 매입가 대비 -5% 부근, 약 287,000원
- 1차 익절 기준: +8~10%, 약 327,000~333,000원
2. 삼성중공업
현재 -1.54%라서 아직 손절 구간은 아닙니다.
다만 세 종목 중 유일하게 음봉 포지션입니다.
- 신규 추가매수: 아직 금지
- 대응: 보유하되 약하면 가장 먼저 교체 후보
- 손절 기준: 매입가 대비 -5%, 약 25,175원
- 경고 구간: 25,500원 이탈
- 회복 기준: 26,500원 재돌파
3. 원익IPS
현재 +7.20%로 가장 좋습니다.
이 계좌의 수익을 끌고 있는 핵심 포지션입니다.
- 신규 추가매수: 추격매수 금지
- 대응: 보유
- 1차 익절 검토: +10% 부근, 약 119,800원
- 강하면 일부 익절보다는 보유 우선
- 손절이 아니라 수익 보호 기준을 잡아야 함: 현재가 기준 113,000원 이탈 시 경계
지금 해야 할 일
매도할 상황은 아닙니다.
현재는 계좌가 정상적으로 수익권이고, 원익IPS가 잘 버티고 있습니다.
다만 원칙 기준으로 보면:
- 삼성전자 추가매수 금지 — 비중이 이미 높음
- 원익IPS 추격매수 금지 — 이미 +7%라 신규 진입 구간 아님
- 삼성중공업만 집중 관찰 — 25,500원 이탈하면 교체 또는 손절 준비
- 현금은 유지 — 지금은 물타기보다 방어용 현금이 더 중요함
오늘 기준 결론
보유 유지. 추가매수 없음. 매도 없음.
단, 삼성중공업이 25,500원 아래로 밀리면 경고,
25,175원 부근이면 손절 검토가 맞습니다.
현금 금액까지 알려주면 계좌 전체 수익률, 현금 비중, 추가매수 가능 금액까지 정확히 다시 계산해줄 수 있습니다.
오후장
원익IPS 가 크게 올라서 분할 매도로 익절을 했다.
지침을 하나 더 추가했다.
하나의 종목을 전부 정리 했을 경우 신규 진입할 종목을 찾는다.
단, 시장상황을 고려해 신규 진입할지 아니면 관망할지 판단한다.
종목 하나를 정리했으니 GPT에게 다시 종목을 검색해 달라고 했다.
한화시스템?
GPT 내용
신규 종목 후보 재점검
후보 1: 한화시스템
검색 기준 한화시스템 주가는 86,500원으로 확인됩니다.
| 항목 | 판단 |
|---|---|
| 섹터 | 방산 / 우주 / ICT |
| 현재 계좌와의 관계 | 삼성전자·삼성중공업과 직접 중복 낮음 |
| 매수 가능 수량 | 2주 |
| 예상 매수금액 | 약 173,000원 |
| 매수 후 현금 | 약 283,200원 |
| 매수 후 현금 비중 | 약 27.5% |
| 지침 적합도 | 높음 |
장점
한화시스템은 현재 계좌에 없는 방산·우주·시스템 성격입니다.
국내 증시에서 반도체, 조선, 기계, 방산, IT하드웨어 등이 2026년 비중 확대 업종으로 언급되고 있어 테마 측면에서도 지침과 맞습니다.
단점
최근 가격 변동성이 큰 종목입니다.
검색 결과상 직전 가격 대비 변동이 컸던 흔적이 있어 시장가 추격매수는 부적합합니다.
매수 기준
| 조건 | 행동 |
|---|---|
| 86,000~87,000원 | 1차 매수 가능 |
| 84,000~85,000원 | 더 좋은 매수 구간 |
| 88,500원 이상 | 추격매수 금지 |
| 82,500원 이탈 | 손절 검토 |
| 94,000원 | 1차 익절 검토 |
| 98,000원 이상 | 전량 익절 검토 |
판단: 신규 1순위입니다.
단, 바로 전액 2주 매수보다는 1주 먼저, 눌림 시 1주 추가가 더 지침에 맞습니다.
추격 매수는 하지 말라고 한다.
그러니 NXT 장에서 86,500원에 지정가 매수 1주를 걸어 놓았다.
사졌으면 좋겠다.